Se registra el ingreso de Cheques al sistema de la misma manera que se hace en los recibos.
Fecha de Ingreso: Fecha en que se registra el ingreso.
Número de Cobranza: Asigna automáticamente un número correlativo a cada cobranza cuando es cargado por primera vez.
Cliente: Se cargara el código del cliente o se podrá encontrarlo con el botón de búsqueda. Ver tabla Clientes
Concepto: Se cargara el código del concepto o podrá encontrarlo con el botón de búsqueda. Ver tabla Conceptos de Cheques
Bancos: Se cargara el código del banco o podrá encontrarlo con el botón de búsqueda. Ver tabla Bancos.
Cheque Número: Número que figura e identifica al Cheque.
Serie: Serie del cheque.
Importe: Monto por el cual fue emitido el cheque.
Código Postal: Código Postal del banco de emisión.
Número de CUIT: Cuit que del emisor del cheque.
Observaciones: Datos adicionales.
Tipo de Cheque: Propio o de Terceros.
Clase: Normal o diferido.
Estado: Registra el estado en que se encuentra el cheque pueden ser en Cartera (cuando lo tenga en su poder) Endosado (Listo para depositar) Depositado (en cuenta corriente pendiente de acreditación) Rechazado (Cheque no acreditado pendiente de reposición).
Fecha de Depósito: Fecha de depósito del cheque.