Desde esta parte del menú se accede a la vista de las Órdenes de Pago, permitiendo administrarlos e imprimir la Orden seleccionada.
Desde el Menú Proveedores/Compras/Orden de Pago se accede al botón Agregar.
Número : Se asigna en forma correlativa y automática el sistema.
Fecha: Por defecto tomara la fecha del día vigente, con el botón del lado derecho se podrá seleccionar otro fecha, a través de un calendario.
Proveedor: En la ficha, ingresar el Código del Cliente o lo selecciona de la vista a través del botón de la derecha. Ver tabla Proveedores.
Total: Visualiza el importe que resulte de la carga Comprobantes pagados.
Forma de Pago
Importe en Cheques: Importe total de cheques.
Transferencias Bancarias: Importe de transferencias bancarias realizadas.
Efectivo: Total del efectivo.
Retenciones: Importe de las retenciones realizadas.
Observaciones: Se puede detallar cualquier novedad referente al recibo.
Una vez seleccionado el proveedor, aparecen dos nuevas lengüetas en la parte superior.
1- En el caso de pagar facturas adeudadas, seleccionar la lengüeta Comprobantes y a través del botón Agregar permite seleccionar las distintos facturas adeudas.
La siguiente imagen muestra todos los comprobantes adeudados al proveedor seleccionado.
Una vez seleccionado la factura adeudada volverá a la ventana anterior para poder confirmar o modificar el Importe a Acreditar, presionando el botón Grabar Cambios, regresa a la lengüeta Comprobantes que muestra los datos de la factura y el monto que se paga de ella.
Esta ventana permite aceptar o modificar el Importe a pagar de la factura seleccionada.
En la ventana de la Izquierda aparecen los cheques que están en cartera pudiendo ordenarlos por número interno número de cheque o cliente, se marca uno y al presionar el botón don el símbolo " > " pasara a la ventana de la derecha sumándolos al total de la salida.